════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
                                        BALANCETE ANALITICO DO MES DE OUTUBRO DE 2009
                                              ASSOC DOS FUNC PROC GERAL JUST ESTADO MA
                                                     CNPJ : 12.570.594/0001-55                                            Folha:0001
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     CONTA                  NOME DA CONTA                  SALDO ANTERIOR        DEBITO MES        CREDITO MES       SALDO ATUAL
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1                 ATIVO                                            126.497,80D         71.696,28         87.880,42       110.313,66D
1.1               CIRCULANTE                                        60.453,39D         71.696,28         87.880,42        44.269,25D
1.1.1             DISPONIVEL                                        17.035,55D         70.946,28         85.218,01         2.763,82D
1.1.1.01          CAIXA GERAL                                        1.607,22D         32.023,38         31.243,09         2.387,51D
1.1.1.01.001        CAIXA                                            1.607,22D         32.023,38         31.243,09         2.387,51D
1.1.1.02          BANCO CONTA CORRENTE                              15.428,33D         38.922,90         53.974,92           376,31D
1.1.1.02.001        BANCO DO BRASIL S/A                             14.530,75D         38.754,90         53.023,12           262,53D
1.1.1.02.002        BANCO BRADESCO S/A                                 897,58D            168,00            951,80           113,78D
1.1.5             OUTROS CREDITOS                                   43.417,84D            750,00          2.662,41        41.505,43D
1.1.5.01          EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS-FAA                      42.901,84D            750,00          2.662,41        40.989,43D
1.1.5.01.001        FAA-EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS                     4.283,92D            750,00          2.562,41         2.471,51D
1.1.5.01.005        CREDITOS A RECUPERAR                                 0,00               0,00            100,00           100,00C
1.1.5.01.018        CONSIGNACOES EM COBRANCA                        38.617,92D              0,00              0,00        38.617,92D
1.1.5.02          ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS                         516,00D              0,00              0,00           516,00D
1.1.5.02.001        FUNCIONARIO ASFUPEMA                                59,00C              0,00              0,00            59,00C
1.1.5.02.003        Adiantamento F‚rias                                575,00D              0,00              0,00           575,00D
1.5               IMOBILIZADO                                       66.044,41D              0,00              0,00        66.044,41D
1.5.2             IMOBILIZADO                                       66.044,41D              0,00              0,00        66.044,41D
1.5.2.01          IMOBILIZADO                                       74.849,40D              0,00              0,00        74.849,40D
1.5.2.01.001        IMOVEIS                                         59.497,03D              0,00              0,00        59.497,03D
1.5.2.01.003        MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                          4.163,92D              0,00              0,00         4.163,92D
1.5.2.01.005        COMPUTADORES E ACESSORIOS                          432,00D              0,00              0,00           432,00D
1.5.2.01.006        MOVEIS E UTENSILIOS                             10.756,45D              0,00              0,00        10.756,45D
1.5.2.02          DEPRECIA€AO ACUMULADA (-)                          8.804,99C              0,00              0,00         8.804,99C
1.5.2.02.001        DEPRECIA€AO ACUMULADA                            8.804,99C              0,00              0,00         8.804,99C

2                 PASSIVO                                          149.108,44C         55.252,59         39.513,35       133.369,20C
2.1               CIRCULANTE                                        42.139,30C         53.610,47         34.579,28        23.108,11C
2.1.1             EXIGIBILIDADES                                    42.139,30C         53.610,47         34.579,28        23.108,11C
2.1.1.01          CONSIGNA€OES                                      42.139,30C         53.610,47         34.579,28        23.108,11C
2.1.1.01.026        CONSIGNA€OES GERAIS                             42.139,30C          4.706,65          4.536,50        41.969,15C
2.1.1.01.027        CONVENIO BANCO DO BRASIL                             0,00          48.903,82         30.042,78        18.861,04D
2.2               OUTRAS OBRIGA€OES                                 16.093,21C          1.642,12          4.934,07        19.385,16C
2.2.1             OUTRAS OBRIGA€OES                                  4.007,50C            150,00          1.672,10         5.529,60C
2.2.1.01          OUTRAS OBRIGA€OES                                  4.007,50C            150,00          1.672,10         5.529,60C
2.2.1.01.003        AGUA SHOP COMERCIO LTDA                            612,50C              0,00            217,10           829,60C
2.2.1.01.007        HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR                     2.325,00C              0,00            465,00         2.790,00C
2.2.1.01.008        MANUTENCAO CAMPO A PAGAR                           470,00C              0,00            640,00         1.110,00C
2.2.1.01.009        MANUTENCAO PISCINA A PAGAR                         450,00C              0,00            200,00           650,00C
2.2.1.01.011        SEGURANCA A PAGAR                                  150,00C            150,00            150,00           150,00C
2.2.2             OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA          12.085,71C          1.492,12          3.261,97        13.855,56C
2.2.2.01          OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA          12.085,71C          1.492,12          3.261,97        13.855,56C
2.2.2.01.001        SALARIOS A PAGAR                                   982,37C            739,75          2.325,00         2.567,62C
2.2.2.01.002        INSS A RECOLHER                                  8.268,12C            603,57            750,97         8.415,52C
2.2.2.01.003        FGTS A RECOLHER                                  2.773,22C            148,80            186,00         2.810,42C
2.2.2.01.004        CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER                    62,00C              0,00              0,00            62,00C
2.5               PATRIMONIO LIQUIDO                                90.875,93C              0,00              0,00        90.875,93C
2.5.2             PATRIMONIO SOCIAL                                 90.875,93C              0,00              0,00        90.875,93C
2.5.2.01          PATRIMONIO SOCIAL                                 91.293,42C              0,00              0,00        91.293,42C
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Idalina Fernandes Silva / MasterMaq Inform tica

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                                        BALANCETE ANALITICO DO MES DE OUTUBRO DE 2009
                                              ASSOC DOS FUNC PROC GERAL JUST ESTADO MA
                                                     CNPJ : 12.570.594/0001-55                                            Folha:0002
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
     CONTA                  NOME DA CONTA                  SALDO ANTERIOR        DEBITO MES        CREDITO MES       SALDO ATUAL
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
2.5.2.01.001        PATRIMONIO SOCIAL                               91.293,42C              0,00              0,00        91.293,42C
2.5.2.02          DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADOS                         417,49D              0,00              0,00           417,49D
2.5.2.02.001        SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS                       417,49D              0,00              0,00           417,49D

3                 RESULTADO DO EXERCICIO                            91.228,98D          8.148,03              0,00        99.377,01D
3.1               DESPESAS                                          91.228,98D          8.148,03              0,00        99.377,01D
3.1.2             DESPESAS OPERACIONAIS E OUTRAS DESPESAS           59.154,59D          4.006,10              0,00        63.160,69D
3.1.2.01          DESPESAS OPERACIONAIS                             19.321,10D          2.124,00              0,00        21.445,10D
3.1.2.01.002        ENERGIA ELETRICA                                 3.204,53D              0,00              0,00         3.204,53D
3.1.2.01.003        MANUTEN€AO PISCINA                               1.600,00D            200,00              0,00         1.800,00D
3.1.2.01.004        MANUTEN€AO CAMPO                                 3.161,15D          1.090,00              0,00         4.251,15D
3.1.2.01.005        CONSTRU€AO/MANUTEN€AO SEDE                       6.655,42D            284,00              0,00         6.939,42D
3.1.2.01.006        DESPESA C/ SEGURAN€A                             1.440,00D            150,00              0,00         1.590,00D
3.1.2.01.008        CONSERVA€AO E MANUTEN€AO EM GERAL                   50,00D              0,00              0,00            50,00D
3.1.2.01.009        DESPESAS ESCOLINHA FUTEBOL                       2.780,00D            400,00              0,00         3.180,00D
3.1.2.01.010        DESPESAS COM PEQUENAS REFORMAS                     430,00D              0,00              0,00           430,00D
3.1.2.02          DESPESAS COM PESSOAL                               1.375,41D              0,00              0,00         1.375,41D
3.1.2.02.003        FERIAS                                           1.375,41D              0,00              0,00         1.375,41D
3.1.2.03          OUTRAS DESPESAS                                   38.458,08D          1.882,10              0,00        40.340,18D
3.1.2.03.001        TROFEUS /MEDALHAS/ESPORTE                        1.664,89D              0,00              0,00         1.664,89D
3.1.2.03.002        MATERIAL CONSUMO PISCINA                         1.580,10D            217,10              0,00         1.797,20D
3.1.2.03.003        DESPESAS COM AUXILIO NATALIDADE                  2.942,50D            365,00              0,00         3.307,50D
3.1.2.03.004        DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL                     2.762,00D              0,00              0,00         2.762,00D
3.1.2.03.005        DESPESAS C/ XEROX                                    7,00D              0,00              0,00             7,00D
3.1.2.03.009        MATERIAL DE LIMPEZA                                364,91D              0,00              0,00           364,91D
3.1.2.03.015        DESPESAS MATERIAL EQUIP ESPORTIVO                  280,00D              0,00              0,00           280,00D
3.1.2.03.016        DESPESAS FESTA DE CARNAVAL                      22.887,80D              0,00              0,00        22.887,80D
3.1.2.03.018        FESTA DAS MAES                                     840,00D              0,00              0,00           840,00D
3.1.2.03.019        FESTA DOS PAIS                                     661,00D              0,00              0,00           661,00D
3.1.2.03.020        FESTA FUNCIONALISMO                                  0,00           1.300,00              0,00         1.300,00D
3.1.2.03.021        FESTA DO TRABALHADOR                                30,00D              0,00              0,00            30,00D
3.1.2.03.022        FESTA DE SAO JOAO E SAO PEDRO                    4.277,88D              0,00              0,00         4.277,88D
3.1.2.03.023        DIA DA MULHER                                      160,00D              0,00              0,00           160,00D
3.1.3             OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS                      32.074,39D          4.141,93              0,00        36.216,32D
3.1.3.01          DESPESAS ADMINISTRATIVAS                          30.084,18D          3.972,30              0,00        34.056,48D
3.1.3.01.001        SALARIOS                                        16.840,70D          2.325,00              0,00        19.165,70D
3.1.3.01.003        INSS                                             3.922,41D            551,02              0,00         4.473,43D
3.1.3.01.004        FGTS                                             1.324,03D            186,00              0,00         1.510,03D
3.1.3.01.005        DESPESAS C/ CONDU€AO/TRANSPORTE                  1.360,00D             60,20              0,00         1.420,20D
3.1.3.01.006        ASSESSORIA CONTABIL                              4.185,00D            465,00              0,00         4.650,00D
3.1.3.01.008        XEROX / ENCADERNA€OES/PROJETOS GRAFICOS              8,20D            155,30              0,00           163,50D
3.1.3.01.011        MATERIAL DE EXPEDIENTE                             181,38D              0,00              0,00           181,38D
3.1.3.01.013        DESPESAS DIVERSAS                                   33,00D              0,00              0,00            33,00D
3.1.3.01.015        CUSTAS JUDICIAIS                                    50,30D              0,00              0,00            50,30D
3.1.3.01.017        DESPESA ALIMENTA€AO                                292,18D             11,70              0,00           303,88D
3.1.3.01.019        DOACOES EFETUADAS                                  650,00D              0,00              0,00           650,00D
3.1.3.01.023        ASSINATURA SKY                                   1.236,98D            218,08              0,00         1.455,06D
3.1.3.02          DESPESAS FINANCEIRAS                               1.990,04D            169,63              0,00         2.159,67D
3.1.3.02.001        DESPESAS BANCARIAS                               1.695,30D            161,45              0,00         1.856,75D
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Idalina Fernandes Silva / MasterMaq Inform tica

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                                        BALANCETE ANALITICO DO MES DE OUTUBRO DE 2009
                                              ASSOC DOS FUNC PROC GERAL JUST ESTADO MA
                                                     CNPJ : 12.570.594/0001-55                                            Folha:0003
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
     CONTA                  NOME DA CONTA                  SALDO ANTERIOR        DEBITO MES        CREDITO MES       SALDO ATUAL
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
3.1.3.02.003        JUROS/MULTAS P/ PAGTO EM ATRASO                    294,74D              8,18              0,00           302,92D
3.1.3.03          DESPESAS TRIBUTARIAS                                   0,17D              0,00              0,00             0,17D
3.1.3.03.002        IRRF RENDIMENTOS                                     0,09D              0,00              0,00             0,09D
3.1.3.03.003        IOF                                                  0,08D              0,00              0,00             0,08D

4                 RECEITAS DE ASSOCIADOS                            68.618,34C              0,00          7.703,13        76.321,47C
4.1               CONTRIBUI€OES E OUTROS                            68.618,34C              0,00          7.703,13        76.321,47C
4.1.1             CONTRIBUI€OES ASSOCIADOS                          68.618,34C              0,00          7.703,13        76.321,47C
4.1.1.01          CONTRIBUI€OES E OUTROS                            68.618,34C              0,00          7.703,13        76.321,47C
4.1.1.01.001        CONTRIBUI€AO ASSOCIADOS                         65.585,00C              0,00          7.550,00        73.135,00C
4.1.1.01.003        30% ENERGIA ELETRICA                             1.254,28C              0,00             83,87         1.338,15C
4.1.1.01.004        ALUGUEL SEDE                                     1.039,00C              0,00              0,00         1.039,00C
4.1.1.01.005        JUROS E DESCONTOS RECEBIDOS/AUFERIDOS                0,00               0,00             69,26            69,26C
4.1.1.01.008        DESCONTOS DIVERSOS                                 739,63C              0,00              0,00           739,63C
4.1.1.01.009        RECEITA RENDIMENTOS POUPANCA                         0,43C              0,00              0,00             0,43C

1                 ATIVO                                            126.497,80D         71.696,28         87.880,42       110.313,66D
2                 PASSIVO                                          149.108,44C         55.252,59         39.513,35       133.369,20C
3                 RESULTADO DO EXERCICIO                            91.228,98D          8.148,03              0,00        99.377,01D
4                 RECEITAS DE ASSOCIADOS                            68.618,34C              0,00          7.703,13        76.321,47C
                  RESULTADO                                                                                               23.055,54D
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Idalina Fernandes Silva / MasterMaq Inform tica