════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
                                         BALANCETE ANALITICO DO MES DE ABRIL DE 2012
                                              ASSOC DOS FUNC PROC GERAL JUST ESTADO MA                                    Folha:0001
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
     CONTA                  NOME DA CONTA                  SALDO ANTERIOR        DEBITO MES        CREDITO MES       SALDO ATUAL
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
1                 ATIVO                                             65.027,42D         33.122,73         37.182,24        60.967,91D
1.1               CIRCULANTE                                        50.318,98D         33.122,73         37.182,24        46.259,47D
1.1.1             DISPONIVEL                                        32.097,59D         33.122,73         37.112,24        28.108,08D
1.1.1.01          CAIXA GERAL                                        1.335,28D            700,78          1.059,11           976,95D
1.1.1.01.001        CAIXA                                            1.335,28D            700,78          1.059,11           976,95D
1.1.1.02          BANCO CONTA CORRENTE                              30.762,31D         32.421,95         36.053,13        27.131,13D
1.1.1.02.001        BANCO DO BRASIL S/A                             30.679,39D         32.421,95         36.053,13        27.048,21D
1.1.1.02.002        BANCO BRADESCO S/A                                  82,92D              0,00              0,00            82,92D
1.1.5             OUTROS CREDITOS                                   18.221,39D              0,00             70,00        18.151,39D
1.1.5.01          EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS-FAA                      16.349,86D              0,00              0,00        16.349,86D
1.1.5.01.016        LAERTE SANTANA                                     304,14D              0,00              0,00           304,14D
1.1.5.01.017        JOSENIL ANTONIO DOS PASSOS                         703,89D              0,00              0,00           703,89D
1.1.5.01.018        CONSIGNACOES EM COBRANCA                        13.699,14D              0,00              0,00        13.699,14D
1.1.5.01.019        AGUIDA NETA V NOVA SOARES                          249,27D              0,00              0,00           249,27D
1.1.5.01.020        MAYSA CLERY OLIVEIRA DE MORAES                     437,03D              0,00              0,00           437,03D
1.1.5.01.021        PAULO LEONCIO DE SOUSA                             956,39D              0,00              0,00           956,39D
1.1.5.02          ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS                       1.871,53D              0,00             70,00         1.801,53D
1.1.5.02.001        FUNCIONARIO ASFUPEMA                                70,00D              0,00             70,00             0,00 
1.1.5.02.007        ADIANTAMENTO PAGTO COMANDAR BAR                    396,53D              0,00              0,00           396,53D
1.1.5.02.008        ADIANTAMENTO PAGTO NF GAS                        1.305,00D              0,00              0,00         1.305,00D
1.1.5.02.009        EMPRESTIMO FUNCIONARIA ANA LOURDES                 100,00D              0,00              0,00           100,00D
1.5               IMOBILIZADO                                       14.708,44D              0,00              0,00        14.708,44D
1.5.2             IMOBILIZADO                                       14.708,44D              0,00              0,00        14.708,44D
1.5.2.01          IMOBILIZADO                                       26.222,71D              0,00              0,00        26.222,71D
1.5.2.01.001        IMOVEIS                                          4.303,50D              0,00              0,00         4.303,50D
1.5.2.01.003        MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                          6.085,76D              0,00              0,00         6.085,76D
1.5.2.01.005        COMPUTADORES E ACESSORIOS                        1.582,00D              0,00              0,00         1.582,00D
1.5.2.01.006        MOVEIS E UTENSILIOS                             14.251,45D              0,00              0,00        14.251,45D
1.5.2.02          DEPRECIAÇAO ACUMULADA (-)                         11.514,27C              0,00              0,00        11.514,27C
1.5.2.02.001        DEPRECIAÇAO ACUMULADA                           11.514,27C              0,00              0,00        11.514,27C

2                 PASSIVO                                           64.521,52C         28.076,71         26.796,09        63.240,90C
2.1               CIRCULANTE                                        43.817,40C         24.796,23         23.121,95        42.143,12C
2.1.1             EXIGIBILIDADES                                    43.817,40C         24.796,23         23.121,95        42.143,12C
2.1.1.01          CONSIGNAÇOES                                      43.817,40C         24.796,23         23.121,95        42.143,12C
2.1.1.01.026        CONSIGNAÇOES GERAIS                             41.991,27C         24.796,23         23.121,95        40.316,99C
2.1.1.01.031        EMPRESTIMOS DIVERSOS                             1.000,00C              0,00              0,00         1.000,00C
2.1.1.01.033        EMPRESTIMO SINDSEMP/MA                             826,13C              0,00              0,00           826,13C
2.2               OUTRAS OBRIGAÇOES                                 13.735,25C          3.280,48          3.674,14        14.128,91C
2.2.1             OUTRAS OBRIGAÇOES                                  2.294,00C          2.294,00            622,00           622,00C
2.2.1.01          OUTRAS OBRIGAÇOES                                  2.294,00C          2.294,00            622,00           622,00C
2.2.1.01.007        HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR                     2.294,00C          2.294,00            622,00           622,00C
2.2.2             OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA          11.441,25C            986,48          3.052,14        13.506,91C
2.2.2.01          OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA          11.441,25C            986,48          3.052,14        13.506,91C
2.2.2.01.001        SALARIOS A PAGAR                                    99,90C            174,16          2.177,00         2.102,74C
2.2.2.01.002        INSS A RECOLHER                                 11.018,94C            582,19            679,21        11.115,96C
2.2.2.01.003        FGTS A RECOLHER                                    161,60C            149,28            174,16           186,48C
2.2.2.01.004        CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER                   142,36C             62,19              0,00            80,17C
2.2.2.01.005        PIS SALARIO A RECOLHER                              18,45C             18,66             21,77            21,56C
2.5               PATRIMONIO LIQUIDO                                 6.968,87C              0,00              0,00         6.968,87C
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
GISELE JACINTO / MasterMaq Informática

════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
                                         BALANCETE ANALITICO DO MES DE ABRIL DE 2012
                                              ASSOC DOS FUNC PROC GERAL JUST ESTADO MA                                    Folha:0002
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
     CONTA                  NOME DA CONTA                  SALDO ANTERIOR        DEBITO MES        CREDITO MES       SALDO ATUAL
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
2.5.2             PATRIMONIO SOCIAL                                  6.968,87C              0,00              0,00         6.968,87C
2.5.2.01          PATRIMONIO SOCIAL                                 86.535,87C              0,00              0,00        86.535,87C
2.5.2.01.001        PATRIMONIO SOCIAL                               91.293,42C              0,00              0,00        91.293,42C
2.5.2.01.002        SUPERAVIT/DEFICT EXERCICIO                       4.757,55D              0,00              0,00         4.757,55D
2.5.2.02          DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADOS                      79.567,00D              0,00              0,00        79.567,00D
2.5.2.02.001        SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS                    79.567,00D              0,00              0,00        79.567,00D

3                 RESULTADO DO EXERCICIO                            29.332,10D         12.540,77              0,00        41.872,87D
3.1               DESPESAS                                          29.332,10D         12.540,77              0,00        41.872,87D
3.1.2             DESPESAS OPERACIONAIS E OUTRAS DESPESAS           12.199,03D          7.951,45              0,00        20.150,48D
3.1.2.01          DESPESAS OPERACIONAIS                                920,03D            863,45              0,00         1.783,48D
3.1.2.01.002        ENERGIA ELETRICA                                   920,03D            412,45              0,00         1.332,48D
3.1.2.01.005        CONSTRUÇAO/MANUTENÇAO SEDE                           0,00             451,00              0,00           451,00D
3.1.2.03          OUTRAS DESPESAS                                   11.279,00D          7.088,00              0,00        18.367,00D
3.1.2.03.001        TROFEUS /MEDALHAS/ESPORTE                            0,00             678,00              0,00           678,00D
3.1.2.03.002        MATERIAL CONSUMO PISCINA                           213,00D              0,00              0,00           213,00D
3.1.2.03.003        DESPESAS COM AUXILIO NATALIDADE                  3.696,00D          1.610,00              0,00         5.306,00D
3.1.2.03.010        PAGINA (INTERNET)                                    0,00             800,00              0,00           800,00D
3.1.2.03.011        DESPESAS C/ BRINDES E PRESENTES                     60,00D              0,00              0,00            60,00D
3.1.2.03.016        DESPESAS FESTA DE CARNAVAL                       3.630,00D              0,00              0,00         3.630,00D
3.1.2.03.020        FESTA FUNCIONALISMO                                  0,00           4.000,00              0,00         4.000,00D
3.1.2.03.024        ELEIÇÃO/POSSE                                    3.680,00D              0,00              0,00         3.680,00D
3.1.3             OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS                      17.133,07D          4.589,32              0,00        21.722,39D
3.1.3.01          DESPESAS ADMINISTRATIVAS                          16.837,96D          4.537,32              0,00        21.375,28D
3.1.3.01.001        SALARIOS                                         5.718,00D          2.177,00              0,00         7.895,00D
3.1.3.01.003        INSS                                             1.524,25D            505,05              0,00         2.029,30D
3.1.3.01.004        FGTS                                               398,08D            174,16              0,00           572,24D
3.1.3.01.005        DESPESAS C/ CONDUÇAO/TRANSPORTE                    561,80D              4,20              0,00           566,00D
3.1.3.01.006        ASSESSORIA CONTABIL                              1.866,00D            622,00              0,00         2.488,00D
3.1.3.01.008        XEROX / ENCADERNAÇOES/PROJETOS GRAFICOS            111,10D              5,00              0,00           116,10D
3.1.3.01.011        MATERIAL DE EXPEDIENTE                             377,16D             49,91              0,00           427,07D
3.1.3.01.014        ASSESSORIA JURIDICA                              1.200,00D          1.000,00              0,00         2.200,00D
3.1.3.01.023        ASSINATURA SKY                                     762,58D              0,00              0,00           762,58D
3.1.3.01.031        EXAME DEMISSIONAL                                   25,00D              0,00              0,00            25,00D
3.1.3.01.038        GRRF GEORGE CARVALHO                               727,29D              0,00              0,00           727,29D
3.1.3.01.039        RESCISAO CONTRATUAL GEORGE CARVALHO              2.566,70D              0,00              0,00         2.566,70D
3.1.3.01.040        ACAO TRABALHISTA DE LUSINETE BARBARA             1.000,00D              0,00              0,00         1.000,00D
3.1.3.02          DESPESAS FINANCEIRAS                                 264,01D             30,23              0,00           294,24D
3.1.3.02.001        DESPESAS BANCARIAS                                 255,80D             22,00              0,00           277,80D
3.1.3.02.003        JUROS/MULTAS P/ PAGTO EM ATRASO                      8,21D              8,23              0,00            16,44D
3.1.3.03          DESPESAS TRIBUTARIAS                                  31,10D             21,77              0,00            52,87D
3.1.3.03.004        PIS SALARIO                                         31,10D             21,77              0,00            52,87D

4                 RECEITAS DE ASSOCIADOS                            29.838,00C              0,00          9.761,88        39.599,88C
4.1               CONTRIBUIÇOES E OUTROS                            29.838,00C              0,00          9.761,88        39.599,88C
4.1.1             CONTRIBUIÇOES ASSOCIADOS                          29.838,00C              0,00          9.761,88        39.599,88C
4.1.1.01          CONTRIBUIÇOES E OUTROS                            29.838,00C              0,00          9.761,88        39.599,88C
4.1.1.01.001        CONTRIBUIÇAO ASSOCIADOS                         27.180,00C              0,00          9.300,00        36.480,00C
4.1.1.01.002        DOAÇOES DIVERSAS                                 1.000,00C              0,00              0,00         1.000,00C
4.1.1.01.003        35% ENERGIA ELETRICA                               138,00C              0,00             61,88           199,88C
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
GISELE JACINTO / MasterMaq Informática

════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
                                         BALANCETE ANALITICO DO MES DE ABRIL DE 2012
                                              ASSOC DOS FUNC PROC GERAL JUST ESTADO MA                                    Folha:0003
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
     CONTA                  NOME DA CONTA                  SALDO ANTERIOR        DEBITO MES        CREDITO MES       SALDO ATUAL
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
4.1.1.01.004        ALUGUEL SEDE                                     1.400,00C              0,00            400,00         1.800,00C
4.1.1.01.014        VENDA PULSEIRAS CARNAVAL                           120,00C              0,00              0,00           120,00C
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
GISELE JACINTO / MasterMaq Informática